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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 202.00 | 185 305.00 | 41 898.00 | 227 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 737.00 | 60 389.00 | 39 348.00 | 99 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 079.00 | 245 693.00 | 81 385.00 | 327 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
CF Disponibilités | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 584.00 | | 330 584.00 | 330 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 663.00 | 245 693.00 | 411 969.00 | 657 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 203 751.00 | 158 416.00 | | 203 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 090.00 | 45 334.00 | | -37 090.00 |
DL TOTAL (I) | 176 722.00 | 213 812.00 | | 176 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 895.00 | 305.00 | | 31 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 3 187.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 61 662.00 | | 46 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 380.00 | 90 766.00 | | 109 380.00 |
EA Autres dettes | 46 460.00 | 113 600.00 | | 46 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 247.00 | 269 520.00 | | 235 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 969.00 | 483 332.00 | | 411 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 190.00 | 269 520.00 | | 208 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FD Production vendue biens | 984 386.00 | | 984 386.00 | 984 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 521.00 | | 992 521.00 | 992 521.00 |
FM Production stockée | | | -2 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | 18 051.00 | | 4 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 510.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539.00 | 510.00 | | 23 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 334.00 | -510.00 | | 24 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 1 242.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 825.00 | 946 879.00 | | 1 042 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 916.00 | 901 544.00 | | 1 079 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 090.00 | 45 334.00 | | -37 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 937.00 | | 74 414.00 | 291 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 272.00 | 327 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 272.00 | 326 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 937.00 | | 74 274.00 | 291 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 763.00 | 9 762.00 | 15 832.00 | 251 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 763.00 | 9 762.00 | 15 832.00 | 251 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 529.00 | 4 472.00 | 18 786.00 | 31 529.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 247.00 | 208 190.00 | 18 786.00 | 235 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 7 079.00 | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 107 543.00 | 92 183.00 | | 107 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 401.00 | 56 922.00 | | 67 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 868.00 | 17 497.00 | | 19 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | 3 557.00 | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 583.00 | 10 636.00 | | 10 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 749.00 | 55 983.00 | | 63 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 669.00 | 46 740.00 | | 50 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 813.00 | 166 603.00 | | 194 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |