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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 089.00 | 84 054.00 | 76 035.00 | 160 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 370.00 | 149 521.00 | 80 848.00 | 230 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 526.00 | 2 077 798.00 | 399 728.00 | 2 477 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 032.00 | 2 311 374.00 | 636 657.00 | 2 948 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 795.00 | 15 500.00 | 1 314 295.00 | 1 329 795.00 |
BN En cours de production de biens | 565 309.00 | | 565 309.00 | 565 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185 070.00 | 32 084.00 | 8 152 985.00 | 8 185 070.00 |
BZ Autres créances | 2 076 917.00 | | 2 076 917.00 | 2 076 917.00 |
CF Disponibilités | 3 428 766.00 | | 3 428 766.00 | 3 428 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 112.00 | | 236 112.00 | 236 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 881 971.00 | 47 584.00 | 15 834 387.00 | 15 881 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 830 004.00 | 2 358 959.00 | 16 471 045.00 | 18 830 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 635.00 | | | 7 407 635.00 |
DP Provisions pour risques | 649 660.00 | | | 649 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 660.00 | | | 649 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 059.00 | | | 5 668 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 879.00 | | | 2 658 879.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413 748.00 | | | 8 413 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 471 045.00 | | | 16 471 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 413 748.00 | | | 8 413 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
FG Production vendue services | 26 473 019.00 | | 26 473 019.00 | 26 473 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 590 768.00 | | 26 590 768.00 | 26 590 768.00 |
FM Production stockée | | | -306 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 240 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 434 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 712.00 | |
GE Autres charges | | | 16 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 027 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 722.00 | | | 293 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 347.00 | | | 318 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 696.00 | | | 170 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 151.00 | | | 286 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 560 129.00 | | | 27 560 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 318 677.00 | | | 27 318 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 850.00 | | 250 901.00 | 3 976 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 80 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 718.00 | 2 948 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 890.00 | 160 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 028.00 | 2 707 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 084.00 | | 84 895.00 | 118 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 048.00 | | 162 877.00 | 3 781 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 717.00 | | 3 127.00 | 77 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 550.00 | 266 832.00 | 1 091 008.00 | 3 135 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 084.00 | 3 051.00 | 37 081.00 | 118 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 466.00 | 263 781.00 | 1 053 927.00 | 3 017 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 415.00 | 724 132.00 | 700 887.00 | 626 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 285.00 | 15 500.00 | 70 285.00 | 70 285.00 |
6T Sur comptes clients | 85 571.00 | | 53 486.00 | 85 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 856.00 | 15 500.00 | 123 771.00 | 155 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 271.00 | 739 632.00 | 824 658.00 | 782 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 212.00 | 824 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 059.00 | 5 668 059.00 | | 5 668 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 820.00 | 946 820.00 | | 946 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 045.00 | 11 780.00 | 68 265.00 | 80 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 146 568.00 | 8 146 568.00 | | 8 146 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VB T. V. A. | 519 911.00 | 519 911.00 | | 519 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 158.00 | 1 021 158.00 | | 1 021 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 821.00 | 449 821.00 | | 449 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 112.00 | 236 112.00 | | 236 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578 145.00 | 10 509 880.00 | 68 265.00 | 10 578 145.00 |
VW T.V.A. | 1 618 283.00 | 1 618 283.00 | | 1 618 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 748.00 | 8 413 748.00 | | 8 413 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 177.00 | | 178.00 |