| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 692.00 | 30 772.00 | 920.00 | 31 692.00 |
AH Fonds commercial | 743 339.00 | | 743 339.00 | 743 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 353 746.00 | 336 254.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 563 122.00 | 539 567.00 | 23 554.00 | 563 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 186.00 | 57 647.00 | 11 539.00 | 69 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 910.00 | 197 957.00 | 104 953.00 | 302 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 249.00 | 1 179 689.00 | 1 220 560.00 | 2 400 249.00 |
BT Marchandises | 1 205 977.00 | 151 179.00 | 1 054 799.00 | 1 205 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
BZ Autres créances | 587 422.00 | | 587 422.00 | 587 422.00 |
CF Disponibilités | 771 174.00 | | 771 174.00 | 771 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 345.00 | 151 179.00 | 2 691 166.00 | 2 842 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 594.00 | 1 330 867.00 | 3 911 726.00 | 5 242 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 738 128.00 | 4 106 296.00 | | 2 738 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 638.00 | 131 831.00 | | 148 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 965.00 | 4 285 328.00 | | 2 933 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 350.00 | 609 866.00 | | 437 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 942.00 | 217 201.00 | | 313 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 754.00 | 207 467.00 | | 224 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 761.00 | 1 034 534.00 | | 977 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 726.00 | 5 319 862.00 | | 3 911 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 079.00 | 938 383.00 | | 574 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 980.00 | 73 695.00 | 3 841 675.00 | 3 767 980.00 |
FG Production vendue services | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 927.00 | 73 695.00 | 3 844 622.00 | 3 770 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 4 868.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 5 072.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 7 629.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 38 393.00 | | 40 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 398.00 | 4 105 235.00 | | 4 088 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 761.00 | 3 973 403.00 | | 3 939 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 638.00 | 131 831.00 | | 148 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 745.00 | 5 845.00 | | 11 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 148.00 | | 36 101.00 | 2 364 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 032.00 | | | 1 465 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 116.00 | | 36 101.00 | 899 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 808.00 | 84 881.00 | | 1 094 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 303.00 | 50 215.00 | | 334 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 505.00 | 34 666.00 | | 760 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 422.00 | 151 179.00 | 185 422.00 | 185 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 422.00 | 151 179.00 | 185 422.00 | 185 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 422.00 | 151 179.00 | 185 422.00 | 185 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 179.00 | 185 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 788.00 | 32 106.00 | 160 530.00 | 435 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 942.00 | 313 942.00 | | 313 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
UX Autres créances clients | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VC Groupe et associés | 536 087.00 | 536 087.00 | | 536 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | 6.00 | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 906.00 | 852 906.00 | | 852 906.00 |
VW T.V.A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 761.00 | 574 079.00 | 160 530.00 | 977 761.00 |