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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551.00 | 3 241.00 | 11 310.00 | 14 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 8 408.00 | 9 948.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 207.00 | 11 649.00 | 50 558.00 | 62 207.00 |
BP En cours de production de services | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
BZ Autres créances | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 330.00 | | 379 330.00 | 379 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 537.00 | 11 649.00 | 429 889.00 | 441 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 182 238.00 | | | 182 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
EA Autres dettes | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 889.00 | | | 429 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 518.00 | | 14 156.00 | 54 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 62 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 32 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 218.00 | | 14 156.00 | 25 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 6 058.00 | 6 467.00 | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 6 058.00 | 6 467.00 | 12 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 319.00 | 261 319.00 | | 261 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 118.00 | 323 818.00 | 9 300.00 | 333 118.00 |
VW T.V.A. | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YT Sous‐traitance | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 231.00 | | | 365 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |