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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 261.00 | 372.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 1 728.00 | 2 328.00 | 4 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 753.00 | 7 334.00 | 548 418.00 | 555 753.00 |
BT Marchandises | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 807.00 | | 346 807.00 | 346 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 560.00 | 7 334.00 | 895 225.00 | 902 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 122.00 | 43 247.00 | | 89 122.00 |
DH Report à nouveau | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 014.00 | 101 726.00 | | 108 014.00 |
DL TOTAL (I) | 307 136.00 | 254 973.00 | | 307 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 543.00 | 405 742.00 | | 360 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 807.00 | 6 604.00 | | 62 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 87 118.00 | | 117 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | 67 730.00 | | 47 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 089.00 | 567 197.00 | | 588 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 225.00 | 822 170.00 | | 895 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 753.00 | | | 555 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 345.00 | | | 545 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 938.00 | | 6 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 938.00 | | 6 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UX Autres créances clients | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 544.00 | 46 471.00 | 199 950.00 | 360 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 62 808.00 | | 6 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 569.00 | 274 017.00 | 199 950.00 | 531 569.00 |