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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 790.00 | 143 715.00 | 48 074.00 | 191 790.00 |
040 Immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 389.00 | 143 715.00 | 153 673.00 | 297 389.00 |
060 Stock marchandises | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
084 Disponibilités | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
110 Total général Actif | 436 880.00 | 143 715.00 | 293 165.00 | 436 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | | | 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
242 Autres charges externes. | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 255.00 | | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
252 Charges sociales | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 256.00 | | | 247 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 389.00 | | | 297 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |