| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 339.00 | 720 339.00 | | 720 339.00 |
AP Constructions | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 735.00 | 134 150.00 | 85 585.00 | 219 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 154.00 | 221 502.00 | 388 653.00 | 610 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 775.00 | 1 154 095.00 | 508 680.00 | 1 662 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 979.00 | 44 325.00 | 783 654.00 | 827 979.00 |
BN En cours de production de biens | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307 449.00 | 62 546.00 | 6 244 902.00 | 6 307 449.00 |
BZ Autres créances | 304 813.00 | | 304 813.00 | 304 813.00 |
CF Disponibilités | 751 034.00 | | 751 034.00 | 751 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 314 828.00 | 106 871.00 | 8 207 957.00 | 8 314 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 604.00 | 1 260 967.00 | 8 716 637.00 | 9 977 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 460.00 | 1 362 460.00 | | 1 362 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
DG Autres réserves | 272 254.00 | 294 626.00 | | 272 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 369.00 | -22 372.00 | | 82 369.00 |
DK Provisions réglementées | 44 368.00 | 3 983.00 | | 44 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 995.00 | 1 655 241.00 | | 1 777 995.00 |
DP Provisions pour risques | 31 790.00 | 27 962.00 | | 31 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 391.00 | 48 235.00 | | 49 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 181.00 | 76 197.00 | | 81 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 560.00 | 695 560.00 | | 2 130 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 740.00 | 54 467.00 | | 36 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 877.00 | 1 688 793.00 | | 1 427 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 474.00 | 1 027 583.00 | | 1 083 474.00 |
EA Autres dettes | 1 681 473.00 | 2 624 843.00 | | 1 681 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 337.00 | 166 375.00 | | 189 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 461.00 | 6 257 620.00 | | 6 857 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 637.00 | 7 989 058.00 | | 8 716 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
FG Production vendue services | 10 611 270.00 | | 10 611 270.00 | 10 611 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 722 683.00 | | 10 722 683.00 | 10 722 683.00 |
FM Production stockée | | | 46 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 25 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 1 666.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 30 833.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787.00 | 4 162.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 36 661.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 350.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 771.00 | 27 457.00 | | 6 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 172.00 | 4 091.00 | | 41 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 213.00 | 32 898.00 | | 48 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 679.00 | 3 763.00 | | -42 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 526.00 | 10 121 270.00 | | 10 878 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796 158.00 | 10 143 642.00 | | 10 796 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 369.00 | -22 372.00 | | 82 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 386.00 | | 482 989.00 | 1 196 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 1 662 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 907 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 405.00 | | 481 189.00 | 443 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 641.00 | | 1 800.00 | 32 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140.00 | 61 444.00 | 9 828.00 | 382 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 140.00 | 61 444.00 | 9 828.00 | 382 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 982.00 | 41 172.00 | 786.00 | 3 982.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 196.00 | 11 319.00 | 6 335.00 | 76 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 798.00 | 44 325.00 | 32 798.00 | 32 798.00 |
6T Sur comptes clients | 95 308.00 | 1 414.00 | 34 176.00 | 95 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 445.00 | 45 739.00 | 66 974.00 | 848 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 625.00 | 98 230.00 | 74 096.00 | 928 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 058.00 | 73 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 172.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130 559.00 | 2 130 559.00 | | 2 130 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 876.00 | 1 427 876.00 | | 1 427 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 473.00 | 1 681 473.00 | | 1 681 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 441.00 | 1 800.00 | 32 641.00 | 34 441.00 |
UX Autres créances clients | 6 229 607.00 | 6 229 607.00 | | 6 229 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
VB T. V. A. | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
VC Groupe et associés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 000.00 | 61 600.00 | 246 400.00 | 308 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 462.00 | 6 616 821.00 | 32 641.00 | 6 649 462.00 |
VW T.V.A. | 690 166.00 | 690 166.00 | | 690 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 720.00 | 6 574 320.00 | 246 400.00 | 6 820 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |