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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 6 358.00 | 3 952.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 23 166.00 | 22 309.00 | 45 475.00 |
040 Immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 502.00 | 29 524.00 | 311 978.00 | 341 502.00 |
060 Stock marchandises | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
072 Créances – Autres | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
084 Disponibilités | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
110 Total général Actif | 480 472.00 | 29 524.00 | 450 949.00 | 480 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 221.00 | | | 456 221.00 |
230 Autres produits | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 688.00 | | | 458 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | | | 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 751.00 | | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
252 Charges sociales | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 147.00 | | | 416 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 502.00 | | | 341 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |