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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 511.00 | 40 526.00 | 27 985.00 | 68 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 511.00 | 40 526.00 | 212 985.00 | 253 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
084 Disponibilités | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
110 Total général Actif | 277 120.00 | 40 526.00 | 236 594.00 | 277 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 686.00 | 225 625.00 | | 229 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 622.00 | 633.00 | | 622.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 2 591.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 327.00 | 228 849.00 | | 230 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 845.00 | 88 783.00 | | 86 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | 28.00 | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 436.00 | 1 370.00 | | 1 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -162.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 37 187.00 | 37 123.00 | | 37 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 953.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 569.00 | 53 672.00 | | 61 569.00 |
252 Charges sociales | 11 196.00 | 4 327.00 | | 11 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 054.00 | 9 284.00 | | 8 054.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 071.00 | 196 379.00 | | 208 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 256.00 | 32 471.00 | | 22 256.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 2 069.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 574.00 | 630.00 | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 4 169.00 | | 2 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 517.00 | 25 603.00 | | 16 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |