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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 239.00 | 42 139.00 | 87 100.00 | 129 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 898.00 | 18 715.00 | 63 183.00 | 81 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 734.00 | 61 754.00 | 421 979.00 | 483 734.00 |
BT Marchandises | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 194.00 | | 365 194.00 | 365 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 929.00 | 61 754.00 | 787 174.00 | 848 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 759.00 | | | 271 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 336 561.00 | | | 336 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 613.00 | | | 450 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 174.00 | | | 787 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 410.00 | | | 288 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 649.00 | | 2 857 649.00 | 2 857 649.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 529.00 | | 2 859 529.00 | 2 859 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 556.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 519.00 | | | -75 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 974.00 | | | 2 964 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 643.00 | | | 2 926 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 974.00 | | | 567 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 239.00 | 483 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 239.00 | 211 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 377.00 | | | 295 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 130.00 | 32 556.00 | 7 932.00 | 37 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 230.00 | 32 556.00 | 7 932.00 | 36 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 892.00 | 138 892.00 | | 138 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 190.00 | 69 987.00 | 146 517.00 | 232 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 741.00 | 12 656.00 | 6 085.00 | 18 741.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 613.00 | 288 410.00 | 146 517.00 | 450 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
ST Autres comptes | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 231.00 | | | 217 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |