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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BZ Autres créances | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 231.00 | 30 230.00 | | 30 231.00 |
DH Report à nouveau | -66 132.00 | -22 464.00 | | -66 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 703.00 | -43 667.00 | | -62 703.00 |
DL TOTAL (I) | -93 104.00 | -30 401.00 | | -93 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324.00 | 769.00 | | 3 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 071.00 | 4.00 | | 22 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 637.00 | 3 900.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 84 679.00 | | 88 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 518.00 | 53 979.00 | | 53 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 001.00 | 143 333.00 | | 173 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 897.00 | 112 932.00 | | 79 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 001.00 | 143 334.00 | | 173 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
FG Production vendue services | 745 908.00 | | 745 908.00 | 745 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 047.00 | | 781 047.00 | 781 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 922.00 | |
GE Autres charges | | | 88 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 9 788.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 9 788.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 104.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 104.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 9 684.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 046.00 | 813 494.00 | | 794 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 749.00 | 857 162.00 | | 856 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 703.00 | -43 668.00 | | -62 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VC Groupe et associés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |