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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 055.00 | 13 638.00 | 26 417.00 | 40 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598 532.00 | 1 267 773.00 | 2 330 759.00 | 3 598 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 271 613.00 | | 271 613.00 | 271 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 200.00 | 1 281 411.00 | 2 628 789.00 | 3 910 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018 990.00 | | 10 018 990.00 | 10 018 990.00 |
BZ Autres créances | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 148.00 | | 276 148.00 | 276 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 045.00 | | 10 595 045.00 | 10 595 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 245.00 | 1 281 411.00 | 13 223 834.00 | 14 505 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 941.00 | 784 713.00 | | 692 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 950.00 | 608 228.00 | | 616 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 891.00 | 1 447 941.00 | | 1 364 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267 265.00 | 548.00 | | 7 267 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199.00 | 1 176 226.00 | | 1 056 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 479.00 | 1 992 219.00 | | 3 509 479.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | 75 838.00 | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 943.00 | 3 244 831.00 | | 11 858 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 834.00 | 4 692 773.00 | | 13 223 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 367.00 | 18 312 779.00 | 18 361 147.00 | 48 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 367.00 | 18 312 779.00 | 18 361 147.00 | 48 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 494 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 813 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 175 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 463.00 | 36 922.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 36 922.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 776.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 456.00 | 297 679.00 | | 145 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 664.00 | 298 456.00 | | 145 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 201.00 | -261 534.00 | | -143 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 498.00 | 288 443.00 | | 361 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 497 186.00 | 12 507 135.00 | | 18 497 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 880 236.00 | 11 898 906.00 | | 17 880 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 950.00 | 608 228.00 | | 616 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 320.00 | | 1 257 553.00 | 3 183 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 000.00 | 3 673.00 | 3 910 200.00 | 527 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 000.00 | 3 673.00 | 3 638 587.00 | 527 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 799.00 | | 1 216 461.00 | 2 952 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 521.00 | | 41 092.00 | 230 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 507.00 | 504 106.00 | 1 202.00 | 778 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 507.00 | 504 106.00 | 1 202.00 | 778 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199.00 | 1 056 199.00 | | 1 056 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989 441.00 | 1 989 441.00 | | 1 989 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 049.00 | 1 438 049.00 | | 1 438 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 613.00 | | 271 613.00 | 271 613.00 |
UX Autres créances clients | 10 018 990.00 | 10 018 990.00 | | 10 018 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
VI Groupe et associés | 7 267 265.00 | 7 267 265.00 | | 7 267 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 146.00 | 276 146.00 | | 276 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 596.00 | 10 691 983.00 | 271 613.00 | 10 863 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 943.00 | 11 858 943.00 | | 11 858 943.00 |