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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 8 435.00 | 2 355.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 374.00 | 266.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 887.00 | 53 249.00 | 37 637.00 | 90 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 951.00 | 64 808.00 | 46 142.00 | 110 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 892.00 | | 307 892.00 | 307 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 842.00 | 64 808.00 | 354 034.00 | 418 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DH Report à nouveau | | -12 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | 25 453.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 48 304.00 | 43 206.00 | | 48 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650.00 | 18 605.00 | | 12 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 826.00 | 22 073.00 | | 67 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | 242 029.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 445.00 | 94 050.00 | | 127 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 37 240.00 | | 51 326.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 8 161.00 | | 24 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 730.00 | 422 159.00 | | 305 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 034.00 | 465 365.00 | | 354 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 404.00 | 409 509.00 | | 302 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 705.00 | 18 103.00 | | 46 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 1 877.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 397.00 | 16 226.00 | | 37 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 171 586.00 | 171 586.00 | | 171 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 650.00 | 6 031.00 | 6 619.00 | 12 650.00 |
VI Groupe et associés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
VW T.V.A. | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 730.00 | 299 111.00 | 6 619.00 | 305 730.00 |