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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 052.00 | 39 108.00 | 25 943.00 | 65 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 901.00 | 9 786.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 569.00 | 390 886.00 | 271 683.00 | 662 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 148.00 | 430 897.00 | 329 251.00 | 760 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BZ Autres créances | 1 174 119.00 | | 1 174 119.00 | 1 174 119.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 251.00 | | 181 251.00 | 181 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 737.00 | | 1 390 737.00 | 1 390 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 885.00 | 430 897.00 | 1 719 988.00 | 2 150 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
DL TOTAL (I) | 403 425.00 | | | 403 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 864.00 | | | 475 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 865.00 | | | 797 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 562.00 | | | 1 316 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 988.00 | | | 1 719 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 562.00 | | | 1 316 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 586.00 | | 761 586.00 | 761 586.00 |
FG Production vendue services | 6 088 067.00 | | 6 088 067.00 | 6 088 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 653.00 | | 6 849 653.00 | 6 849 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 808.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 411.00 | | | 6 947 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 493.00 | | | 6 874 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 766.00 | | 173 424.00 | 596 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 760 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 673 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 024.00 | | 3 027.00 | 62 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 007.00 | | 155 293.00 | 528 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | 15 103.00 | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 043.00 | 173 808.00 | 5 954.00 | 263 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | 32 430.00 | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 365.00 | 141 377.00 | 5 954.00 | 256 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 864.00 | 475 864.00 | | 475 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 595.00 | 329 595.00 | | 329 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
UX Autres créances clients | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
VB T. V. A. | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VC Groupe et associés | 645 381.00 | | 645 381.00 | 645 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 389.00 | 329 389.00 | | 329 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 251.00 | 181 251.00 | | 181 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 532.00 | 744 314.00 | 667 218.00 | 1 411 532.00 |
VW T.V.A. | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 562.00 | 1 316 562.00 | | 1 316 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 2 469 208.00 | | | 2 469 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 437.00 | | | 326 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 311 019.00 | | | 1 311 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 250.00 | | | 599 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 036 853.00 | | | 3 036 853.00 |