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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 42.00 | 4 112.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 340.00 | 10 200.00 | 17 140.00 | 27 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 416.00 | 106 050.00 | 400 365.00 | 506 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 659.00 | 116 292.00 | 440 367.00 | 556 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
BZ Autres créances | 816 728.00 | | 816 728.00 | 816 728.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 349.00 | | 1 226 349.00 | 1 226 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 008.00 | 116 292.00 | 1 666 716.00 | 1 783 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 140.00 | 1 003 140.00 | | 1 003 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 636.00 | -1 027 966.00 | | -1 154 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 110.00 | -126 670.00 | | -68 110.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | -219 304.00 | -151 496.00 | | -219 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697.00 | 3 463.00 | | 1 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697.00 | 3 463.00 | | 1 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 803.00 | 70 759.00 | | 44 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 269.00 | 314 022.00 | | 1 717 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | 71 745.00 | | 60 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 574.00 | 5 648.00 | | 17 574.00 |
EA Autres dettes | 44 105.00 | 29 329.00 | | 44 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 323.00 | 945 469.00 | | 1 884 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 716.00 | 797 436.00 | | 1 666 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 960.00 | | 2 773 960.00 | 2 773 960.00 |
FG Production vendue services | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 935.00 | | 2 785 935.00 | 2 785 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 557.00 | |
GE Autres charges | | | 31 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 061.00 | 92 132.00 | | 62 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 199.00 | 75 738.00 | | 470 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 260.00 | 296 507.00 | | 532 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 061.00 | 144 628.00 | | 62 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 362.00 | 306 699.00 | | 62 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 898.00 | -10 192.00 | | 469 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 751.00 | 3 382 603.00 | | 3 380 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 861.00 | 3 509 273.00 | | 3 448 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 110.00 | -126 670.00 | | -68 110.00 |