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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 687 500.00 | | 17 687 500.00 | 17 687 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 725 000.00 | | 24 725 000.00 | 24 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758 000.00 | | 14 758 000.00 | 14 758 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087 000.00 | | 3 087 000.00 | 3 087 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 688 500.00 | | 33 688 500.00 | 33 688 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 111 000.00 | | 25 111 000.00 | 25 111 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 700.00 | | 3 338 700.00 | 3 338 700.00 |
BZ Autres créances | 32 835 997.00 | | 32 835 997.00 | 32 835 997.00 |
CF Disponibilités | 2 191 612.00 | | 2 191 612.00 | 2 191 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 414 974.00 | | 38 414 974.00 | 38 414 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 103 474.00 | | 72 103 474.00 | 72 103 474.00 |
CU Autres participations | 16 001 000.00 | | 16 001 000.00 | 16 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 783.00 | 70 698.00 | | 197 783.00 |
DH Report à nouveau | 3 757 878.00 | 1 343 270.00 | | 3 757 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 761.00 | 2 541 693.00 | | 1 049 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 506 422.00 | 6 456 661.00 | | 7 506 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019 000.00 | 3 014 000.00 | | 3 019 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316 718.00 | 49 536 050.00 | | 7 316 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 513.00 | 143 932.00 | | 2 034 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 820.00 | 792 402.00 | | 505 820.00 |
EA Autres dettes | 4 740 000.00 | 4 501 849.00 | | 4 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 597 052.00 | 55 091 438.00 | | 64 597 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 103 474.00 | 61 548 099.00 | | 72 103 474.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 561 000.00 | -614 000.00 | | -2 561 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 657.00 | | 187 657.00 | 187 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 657.00 | | 187 657.00 | 187 657.00 |
FM Production stockée | | | 1 865 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 196 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 159 189.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -159 189.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 578.00 | 1 276 631.00 | | 488 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 007.00 | 5 303 426.00 | | 4 316 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 246.00 | 2 761 733.00 | | 3 266 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 761.00 | 2 541 693.00 | | 1 049 761.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 558 000.00 | -527 000.00 | | -2 558 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 87 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 561 000.00 | -614 000.00 | | -2 561 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 688 500.00 | | 15 000 000.00 | 18 688 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 688 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 687 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 687 500.00 | | | 17 687 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | 15 000 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 513.00 | 2 034 513.00 | | 2 034 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000.00 | 1 140 000.00 | 3 600 000.00 | 4 740 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 700.00 | 3 338 700.00 | | 3 338 700.00 |
VB T. V. A. | 398 680.00 | 398 680.00 | | 398 680.00 |
VC Groupe et associés | 32 410 267.00 | 32 410 267.00 | | 32 410 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 316 718.00 | 7 316 718.00 | | 7 316 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VP Divers | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 666.00 | 48 663.00 | | 48 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 223 363.00 | 36 223 363.00 | | 36 223 363.00 |
VW T.V.A. | 505 820.00 | 505 820.00 | | 505 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 597 052.00 | 10 997 052.00 | 3 600 000.00 | 64 597 052.00 |