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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 462.00 | 138 505.00 | 84 956.00 | 223 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 519.00 | 415 240.00 | 263 279.00 | 678 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 191.00 | 561 944.00 | 387 246.00 | 949 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 283.00 | 690 662.00 | 2 154 621.00 | 2 845 283.00 |
BZ Autres créances | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
CF Disponibilités | 1 092 571.00 | | 1 092 571.00 | 1 092 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 056.00 | | 116 056.00 | 116 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 427.00 | 690 662.00 | 3 535 765.00 | 4 226 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 618.00 | 1 252 606.00 | 3 923 011.00 | 5 175 618.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 526.00 | | | 778 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
DL TOTAL (I) | 945 964.00 | | | 945 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 433.00 | | | 676 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 715.00 | | | 768 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 382.00 | | | 414 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 483.00 | | | 1 098 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 047.00 | | | 2 977 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 011.00 | | | 3 923 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 696.00 | | | 2 447 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 335.00 | 189 639.00 | | 805 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 783.00 | 949 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 699.00 | 231 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 084.00 | 678 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 661.00 | 6 699.00 | | 231 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 463.00 | 154 140.00 | | 563 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | 28 800.00 | | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 247.00 | 130 811.00 | 31 114.00 | 462 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 806.00 | 21 597.00 | 6 699.00 | 131 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 441.00 | 109 213.00 | 24 415.00 | 330 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 383.00 | 414 383.00 | | 414 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 775.00 | 776 775.00 | | 776 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 284.00 | 2 845 284.00 | | 2 845 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 434.00 | 147 082.00 | 417 820.00 | 676 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
VP Divers | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 484.00 | 1 098 484.00 | | 1 098 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 827.00 | 3 133 121.00 | 38 705.00 | 3 171 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 048.00 | 2 447 696.00 | 417 820.00 | 2 977 048.00 |