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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 086.00 | 213.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 862.00 | 15 541.00 | 17 321.00 | 32 862.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 911.00 | 16 627.00 | 83 284.00 | 99 911.00 |
060 Stock marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
084 Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
110 Total général Actif | 157 071.00 | 16 627.00 | 140 444.00 | 157 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | | | -760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
242 Autres charges externes. | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
252 Charges sociales | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 697.00 | | | 188 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |