| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 10 281.00 | 13 518.00 | 23 799.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 327.00 | 10 281.00 | 31 046.00 | 41 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
110 Total général Actif | 48 527.00 | 10 281.00 | 38 246.00 | 48 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 44 067.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 607.00 | 34 343.00 | | 51 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 018.00 | 116.00 | | 1 018.00 |
230 Autres produits | | 1 690.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 625.00 | 80 215.00 | | 52 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 341.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 343.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 982.00 | 25 505.00 | | 26 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -818.00 | | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 25 393.00 | 27 867.00 | | 25 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 683.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 704.00 | 9 475.00 | | 704.00 |
252 Charges sociales | | 1 489.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 912.00 | 4 369.00 | | 5 912.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 321.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 958.00 | 85 707.00 | | 58 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 333.00 | -5 492.00 | | -6 333.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 084.00 | 6 000.00 | | 5 084.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -944.00 | 470.00 | | -944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 425.00 | | | 7 425.00 |