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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 3 942.00 | 2 747.00 | 6 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 339.00 | 3 942.00 | 62 397.00 | 66 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
060 Stock marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
084 Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
110 Total général Actif | 107 028.00 | 3 942.00 | 103 087.00 | 107 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 588.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | | | -893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |