| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 460.00 | 4 623.00 | 13 837.00 | 18 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 1 228.00 | 1 038.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 647.00 | 8 232.00 | 24 415.00 | 32 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 947.00 | 25 343.00 | 99 604.00 | 124 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 634.00 | 39 426.00 | 347 208.00 | 386 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 162 760.00 | 2 800.00 | 159 960.00 | 162 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 266.00 | 2 800.00 | 410 466.00 | 413 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 899.00 | 42 226.00 | 757 673.00 | 799 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 749.00 | | | -13 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 418.00 | -13 749.00 | | 57 418.00 |
DL TOTAL (I) | 93 668.00 | 36 251.00 | | 93 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 734.00 | 439 247.00 | | 375 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 913.00 | 197 275.00 | | 217 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 947.00 | 78 057.00 | | 59 947.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 2 045.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 005.00 | 716 624.00 | | 664 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673.00 | 752 875.00 | | 757 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 349.00 | 340 925.00 | | 352 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 185.00 | | 3 260 185.00 | 3 260 185.00 |
FD Production vendue biens | -2 123.00 | | -2 123.00 | -2 123.00 |
FG Production vendue services | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 924.00 | | 3 524 924.00 | 3 524 924.00 |
FM Production stockée | | | -2 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 2 000.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 2 000.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | 2 000.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 790.00 | 525 491.00 | | 3 530 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 373.00 | 539 241.00 | | 3 473 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 418.00 | -13 749.00 | | 57 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 603.00 | | 25 030.00 | 361 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 860.00 | | 180.00 | 201 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 743.00 | | 24 850.00 | 132 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 265.00 | 32 161.00 | | 7 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 3 692.00 | | 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 1 099.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 27 370.00 | | 6 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 913.00 | 217 913.00 | | 217 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 699.00 | 64 043.00 | 261 617.00 | 375 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 505.00 | 351 849.00 | 261 617.00 | 663 505.00 |