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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044 113.00 | 8 712 033.00 | 3 332 080.00 | 12 044 113.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 859 007.00 | | 1 859 007.00 | 1 859 007.00 |
AP Constructions | 75 573 326.00 | 59 942 708.00 | 15 630 618.00 | 75 573 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 392 929.00 | 14 171 508.00 | 3 221 421.00 | 17 392 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 085 418.00 | 36 879 140.00 | 3 206 278.00 | 40 085 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 124 514.00 | | 3 124 514.00 | 3 124 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769 325.00 | | 1 769 325.00 | 1 769 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 119 606.00 | 119 705 389.00 | 32 414 217.00 | 152 119 606.00 |
BT Marchandises | 80 055 977.00 | 3 452 895.00 | 76 603 082.00 | 80 055 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 666.00 | | 1 038 666.00 | 1 038 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 083.00 | 169 829.00 | 1 353 254.00 | 1 523 083.00 |
BZ Autres créances | 15 938 814.00 | | 15 938 814.00 | 15 938 814.00 |
CF Disponibilités | 3 832 111.00 | | 3 832 111.00 | 3 832 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106 608.00 | | 1 106 608.00 | 1 106 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 495 259.00 | 3 622 724.00 | 99 872 535.00 | 103 495 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 614 864.00 | 123 328 112.00 | 132 286 752.00 | 255 614 864.00 |
CU Autres participations | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 987 470.00 | 56 896 570.00 | | 82 987 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
DH Report à nouveau | -534.00 | | | -534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 793 824.00 | -534.00 | | -66 793 824.00 |
DL TOTAL (I) | 16 289 641.00 | 56 898 036.00 | | 16 289 641.00 |
DP Provisions pour risques | 2 938 572.00 | 4 293 506.00 | | 2 938 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 335 000.00 | | | 4 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 273 572.00 | 4 293 506.00 | | 7 273 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 478 594.00 | 401 706.00 | | 21 478 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461 571.00 | 11 550.00 | | 20 461 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 827.00 | 3 463 562.00 | | 4 765 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 815 306.00 | 40 875 814.00 | | 37 815 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 524 631.00 | 25 604 284.00 | | 21 524 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445 812.00 | 1 177 062.00 | | 2 445 812.00 |
EA Autres dettes | 145 313.00 | 560 779.00 | | 145 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 486.00 | 86 152.00 | | 86 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 723 540.00 | 72 188 810.00 | | 108 723 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 286 752.00 | 133 372 452.00 | | 132 286 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 723 694.00 | | 262 811 886.00 | 262 723 694.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 54 877.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 10 251 390.00 | | 10 251 390.00 | 10 251 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 975 139.00 | | 273 118 153.00 | 272 975 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 290 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 095 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 252 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 281 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 733 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 280 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 989 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 889 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 455 177.00 | | | 6 455 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521 577.00 | | | 6 521 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 412 294.00 | | | -6 412 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 607 689.00 | | | -2 607 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 737 602.00 | | | 284 737 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 531 426.00 | 534.00 | | 351 531 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 793 824.00 | -534.00 | | -66 793 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 879 000.00 | | 17 848 000.00 | 152 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 811 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531 000.00 | 17 117 000.00 | 152 120 000.00 | 1 531 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 469 000.00 | 12 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 000.00 | 4 639 000.00 | 138 035 000.00 | 1 531 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 163 000.00 | | 3 579 000.00 | 21 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 117 000.00 | | 13 048 000.00 | 131 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 000.00 | | 1 221 000.00 | 599 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 199 000.00 | 6 886 000.00 | 16 697 000.00 | 124 199 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 000.00 | 1 511 000.00 | 12 187 000.00 | 19 387 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 810 000.00 | 5 375 000.00 | 4 510 000.00 | 104 810 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294 000.00 | 6 301 000.00 | 3 321 000.00 | 4 294 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 664 000.00 | 3 733 000.00 | 79 000.00 | 1 664 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 230 000.00 | 657 000.00 | 2 434 000.00 | 5 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092 000.00 | 4 392 000.00 | 2 543 000.00 | 7 092 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386 000.00 | 10 693 000.00 | 5 864 000.00 | 11 386 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 179 000.00 | 5 864 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 815 000.00 | 37 815 000.00 | | 37 815 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033 000.00 | 6 033 000.00 | | 6 033 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842 000.00 | 8 842 000.00 | | 8 842 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 4 186 000.00 | 4 186 000.00 | | 4 186 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 479 000.00 | 21 479 000.00 | | 21 479 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 450 000.00 | 20 450 000.00 | | 20 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724 000.00 | 247 000.00 | 477 000.00 | 724 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509 000.00 | 4 509 000.00 | | 4 509 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059 000.00 | 8 700 000.00 | 359 000.00 | 9 059 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 000.00 | 1 026 000.00 | 81 000.00 | 1 107 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 337 000.00 | 17 651 000.00 | 2 687 000.00 | 20 337 000.00 |
VW T.V.A. | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 958 000.00 | 103 958 000.00 | | 103 958 000.00 |