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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 948 976.00 | | 30 948 976.00 | 30 948 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 405 016.00 | | 405 016.00 | 405 016.00 |
CF Disponibilités | 227 594.00 | | 227 594.00 | 227 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 450.00 | | 696 450.00 | 696 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 645 426.00 | | 31 645 426.00 | 31 645 426.00 |
CU Autres participations | 30 948 976.00 | | 30 948 976.00 | 30 948 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 621 325.00 | | | 19 621 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
DK Provisions réglementées | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
DL TOTAL (I) | 19 943 561.00 | | | 19 943 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 635 503.00 | | | 11 635 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 701 865.00 | | | 11 701 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 645 426.00 | | | 31 645 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 778.00 | | | -216 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 743.00 | | | 583 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 948 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 948 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 948 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 948 976.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 216 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
UX Autres créances clients | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VB T. V. A. | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |
VC Groupe et associés | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 635 503.00 | 1 468 417.00 | 5 873 668.00 | 11 635 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 635 503.00 | | | 11 635 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 856.00 | 468 856.00 | | 468 856.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 701 865.00 | 1 534 779.00 | 5 873 668.00 | 11 701 865.00 |