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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 430.00 | 624.00 | 5 806.00 | 6 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 901.00 | 1 222.00 | 15 679.00 | 16 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 941.00 | 1 846.00 | 126 095.00 | 127 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
110 Total général Actif | 134 522.00 | 1 846.00 | 132 676.00 | 134 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
224 Production immobilisée | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
252 Charges sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |