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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 371.00 | 34 890.00 | 27 481.00 | 62 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 545 262.00 | 992 306.00 | 1 552 956.00 | 2 545 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 603.00 | 15 469.00 | 134.00 | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 102.00 | 1 240 283.00 | 4 782 819.00 | 6 023 102.00 |
BZ Autres créances | 3 730 611.00 | | 3 730 611.00 | 3 730 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CF Disponibilités | 342 823.00 | | 342 823.00 | 342 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 669.00 | | 4 196 669.00 | 4 196 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 219 771.00 | 1 240 283.00 | 8 979 488.00 | 10 219 771.00 |
CU Autres participations | 3 380 498.00 | 195 751.00 | 3 184 747.00 | 3 380 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 7 935 392.00 | 8 922 168.00 | | 7 935 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 121.00 | -986 776.00 | | 132 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 381.00 | 8 298 260.00 | | 8 430 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 476.00 | 350 476.00 | | 350 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 617.00 | 164 476.00 | | 182 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 31 731.00 | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 106.00 | 547 162.00 | | 549 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 488.00 | 8 845 422.00 | | 8 979 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 606.00 | 197 162.00 | | 251 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 689.00 | | 72 373.00 | 5 981 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 959.00 | 5 958 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 959.00 | 6 023 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917 451.00 | | 72 373.00 | 5 917 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 855.00 | 8 902.00 | | 27 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | 8 902.00 | | 27 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 007 776.00 | | | 1 007 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 170.00 | 15 357.00 | | 1 188 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 170.00 | 15 357.00 | | 1 188 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 545 263.00 | 2 545 263.00 | | 2 545 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 722 667.00 | 3 722 667.00 | | 3 722 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 52 500.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 399.00 | 6 295 399.00 | | 6 295 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 107.00 | 251 607.00 | 280 000.00 | 549 107.00 |