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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 786.00 | 8.00 | 5 795.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 774.00 | 40 336.00 | 11 438.00 | 51 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 004.00 | 187 930.00 | 35 074.00 | 223 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 610.00 | 234 053.00 | 236 557.00 | 470 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 346 772.00 | | 346 772.00 | 346 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 646.00 | 234 053.00 | 644 592.00 | 878 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 129.00 | | | 303 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
DL TOTAL (I) | 493 111.00 | | | 493 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 592.00 | | | 644 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 792.00 | | 74 819.00 | 395 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 104.00 | | 55 728.00 | 140 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 688.00 | | 19 091.00 | 255 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 643.00 | 20 411.00 | | 213 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 887.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743.00 | 17 524.00 | | 210 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VP Divers | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |