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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 087.00 | 196 890.00 | 70 196.00 | 267 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 641.00 | 110 123.00 | 5 518.00 | 115 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 118.00 | 339 366.00 | 133 751.00 | 473 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 608.00 | | 207 608.00 | 207 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 255 019.00 | | 255 019.00 | 255 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 285.00 | | 601 285.00 | 601 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 403.00 | 339 366.00 | 735 036.00 | 1 074 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EA Autres dettes | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 129.00 | | | 483 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 036.00 | | | 735 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
UX Autres créances clients | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VB T. V. A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 729.00 | 17 481.00 | 35 247.00 | 52 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 130.00 | 447 882.00 | 35 247.00 | 483 130.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |