| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 507.00 | 41 186.00 | 9 321.00 | 50 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | 12 018.00 | 1 118.00 | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 410.00 | 1 754 407.00 | 654 003.00 | 2 408 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 350.00 | 1 810 965.00 | 669 385.00 | 2 480 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 619.00 | 10 672.00 | 206 947.00 | 217 619.00 |
BZ Autres créances | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 413.00 | | 483 413.00 | 483 413.00 |
CF Disponibilités | 379 212.00 | | 379 212.00 | 379 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 060.00 | 10 672.00 | 1 223 387.00 | 1 234 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 410.00 | 1 821 637.00 | 1 892 772.00 | 3 714 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 516 418.00 | 478 869.00 | | 516 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 923.00 | 97 549.00 | | -93 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | 5 369.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 997 077.00 | 1 153 787.00 | | 997 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 870.00 | 693 936.00 | | 441 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 293.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 417.00 | 87 095.00 | | 102 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 039.00 | 262 696.00 | | 351 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 695.00 | 1 044 022.00 | | 895 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 772.00 | 2 197 809.00 | | 1 892 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 791.00 | 618 591.00 | | 643 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 697.00 | 129 697.00 | | 129 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 069.00 | 16 147.00 | 14 922.00 | 31 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 987.00 | 85 760.00 | 65 227.00 | 150 987.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 478.00 | 304 356.00 | 13 122.00 | 317 478.00 |
VW T.V.A. | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 696.00 | 643 792.00 | 251 904.00 | 895 696.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 259 815.00 | 88 060.00 | 171 755.00 | 259 815.00 |