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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 050.00 | 102 713.00 | 18 337.00 | 121 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 589.00 | 29 927.00 | 9 662.00 | 39 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 360.00 | 167 060.00 | 56 299.00 | 223 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BT Marchandises | 148 841.00 | 19 800.00 | 129 041.00 | 148 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CF Disponibilités | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 950.00 | 19 800.00 | 378 150.00 | 397 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 310.00 | 186 860.00 | 434 449.00 | 621 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 459.00 | | | 272 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 449.00 | | | 434 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 459.00 | | | 271 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 416.00 | | 16 771.00 | 226 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 828.00 | 223 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 32 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 392.00 | | 16 771.00 | 173 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 970.00 | 5 090.00 | | 161 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 074.00 | 5 090.00 | | 157 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 300.00 | 19 800.00 | 46 300.00 | 46 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 300.00 | 19 800.00 | 46 300.00 | 46 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 300.00 | 19 800.00 | 46 300.00 | 46 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | 46 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 699.00 | 68 399.00 | 300.00 | 68 699.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 459.00 | 271 459.00 | | 271 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ST Autres comptes | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
YT Sous‐traitance | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 727.00 | | | 206 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |