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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 18 446.00 | 1 016.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 884.00 | 198 628.00 | 12 256.00 | 210 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 696.00 | 220 140.00 | 38 556.00 | 258 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BT Marchandises | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 093.00 | 6 699.00 | 630 393.00 | 637 093.00 |
BZ Autres créances | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
CF Disponibilités | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 371.00 | 6 699.00 | 1 029 672.00 | 1 036 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 068.00 | 226 840.00 | 1 068 228.00 | 1 295 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 468 944.00 | | | 468 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 511 809.00 | | | 511 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 294.00 | | | 339 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
EA Autres dettes | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 418.00 | | | 556 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 228.00 | | | 1 068 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 936.00 | | | 552 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 237.00 | | 921 237.00 | 921 237.00 |
FG Production vendue services | 733 096.00 | | 733 096.00 | 733 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 333.00 | | 1 654 333.00 | 1 654 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 91 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 541.00 | | | 1 755 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 599.00 | | | 1 754 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 747.00 | | | 269 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 258 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 230 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 461.00 | 18 730.00 | 11 050.00 | 212 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 395.00 | 18 730.00 | 11 050.00 | 209 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 369.00 | 3 833.00 | 86 503.00 | 89 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 369.00 | 3 833.00 | 86 503.00 | 89 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 369.00 | 3 833.00 | 86 503.00 | 89 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | 86 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 294.00 | 339 294.00 | | 339 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
UX Autres créances clients | 637 093.00 | 637 093.00 | | 637 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 668.00 | 3 186.00 | 3 482.00 | 6 668.00 |
VI Groupe et associés | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |
VP Divers | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 055.00 | 781 252.00 | 11 803.00 | 793 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 419.00 | 552 936.00 | 3 482.00 | 556 419.00 |