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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 435.00 | 658 405.00 | 315 029.00 | 973 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 032.00 | 170 985.00 | 32 047.00 | 203 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 928.00 | 858 737.00 | 484 191.00 | 1 342 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 477.00 | | 540 477.00 | 540 477.00 |
BN En cours de production de biens | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 810.00 | | 560 810.00 | 560 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 838.00 | 39 723.00 | 175 115.00 | 214 838.00 |
BZ Autres créances | 831 659.00 | | 831 659.00 | 831 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 988.00 | 39 723.00 | 2 458 265.00 | 2 497 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 916.00 | 898 460.00 | 2 942 456.00 | 3 840 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 944.00 | 1 004 944.00 | | 1 004 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352 877.00 | 352 877.00 | | 352 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 115.00 | 30 490.00 | | 52 115.00 |
DG Autres réserves | 602 348.00 | 602 348.00 | | 602 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 793.00 | -1 115 452.00 | | -1 023 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 481.00 | 113 284.00 | | 148 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 973.00 | 988 492.00 | | 1 136 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 666.00 | 699 338.00 | | 642 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 904.00 | 41 404.00 | | 36 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 345.00 | 731 109.00 | | 678 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 376.00 | 447 432.00 | | 401 376.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 4 149.00 | | 2 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 483.00 | 1 923 432.00 | | 1 805 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 456.00 | 2 911 923.00 | | 2 942 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 331.00 | 1 741 549.00 | | 1 560 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 008.00 | 442 318.00 | | 265 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 739 612.00 | 978 361.00 | 4 717 973.00 | 3 739 612.00 |
FG Production vendue services | 35 355.00 | 7 486.00 | 42 841.00 | 35 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 967.00 | 985 847.00 | 4 760 814.00 | 3 774 967.00 |
FM Production stockée | | | 66 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 896.00 | 239.00 | | 29 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 496.00 | 239.00 | | 38 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 650.00 | 87 791.00 | | 35 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 650.00 | 87 791.00 | | 35 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | -87 551.00 | | 2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 722.00 | -29 532.00 | | -34 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 205.00 | 4 682 990.00 | | 4 965 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 724.00 | 4 569 706.00 | | 4 816 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 481.00 | 113 284.00 | | 148 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 407.00 | 52 412.00 | | 49 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 542.00 | | 130 920.00 | 1 287 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 535.00 | 1 342 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 535.00 | 1 176 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 753.00 | | 129 248.00 | 1 122 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 403.00 | | 1 672.00 | 113 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 788.00 | 98 484.00 | 75 535.00 | 835 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 441.00 | 98 484.00 | 75 535.00 | 806 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 345.00 | 678 345.00 | | 678 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 075.00 | 64 435.00 | 50 640.00 | 115 075.00 |
UX Autres créances clients | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 008.00 | 265 008.00 | | 265 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 658.00 | 132 506.00 | 245 152.00 | 377 658.00 |
VI Groupe et associés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 204.00 | 690 204.00 | | 690 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 939.00 | 1 220 631.00 | 98 308.00 | 1 318 939.00 |
VW T.V.A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 483.00 | 1 560 331.00 | 245 152.00 | 1 805 483.00 |