| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 815.00 | 26 908.00 | 13 907.00 | 40 815.00 |
AH Fonds commercial | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
AP Constructions | 546 522.00 | 356 524.00 | 189 998.00 | 546 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 938.00 | 119 253.00 | 50 685.00 | 169 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 961.00 | 353 488.00 | 286 473.00 | 639 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 878.00 | 856 175.00 | 713 703.00 | 1 569 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 300.00 | | 768 300.00 | 768 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 412.00 | 94 041.00 | 938 371.00 | 1 032 412.00 |
BZ Autres créances | 168 791.00 | | 168 791.00 | 168 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 547.00 | | 222 547.00 | 222 547.00 |
CF Disponibilités | 656 363.00 | | 656 363.00 | 656 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 922.00 | 94 041.00 | 2 834 881.00 | 2 928 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 800.00 | 950 216.00 | 3 548 584.00 | 4 498 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 092.00 | 400 092.00 | | 400 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 760.00 | 24 276.00 | | 30 760.00 |
DG Autres réserves | 684 461.00 | 661 252.00 | | 684 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 239.00 | 129 693.00 | | 206 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 994.00 | 7 914.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 548.00 | 1 223 228.00 | | 1 327 548.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 57 400.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 57 400.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 302.00 | 215 958.00 | | 233 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 641.00 | 161 754.00 | | 152 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 909.00 | 160 532.00 | | 255 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 606.00 | 837 186.00 | | 961 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 797.00 | 484 445.00 | | 531 797.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | 27 922.00 | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 036.00 | 1 887 799.00 | | 2 150 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 584.00 | 3 168 428.00 | | 3 548 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 244.00 | 1 752 940.00 | | 2 012 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 710.00 | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
FG Production vendue services | 7 361 108.00 | | 7 361 108.00 | 7 361 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 399.00 | | 7 389 399.00 | 7 389 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 496 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 326.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421.00 | 458.00 | | 17 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 461.00 | 6 436.00 | | 3 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 883.00 | 32 394.00 | | 20 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 8 069.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 600.00 | 57 400.00 | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 164.00 | 68 701.00 | | 15 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | -36 306.00 | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 397.00 | 26 312.00 | | 45 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 166.00 | 6 959 812.00 | | 7 518 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 926.00 | 6 830 119.00 | | 7 311 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 239.00 | 129 693.00 | | 206 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | 19 627.00 | | 10 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 158.00 | | 287 678.00 | 1 311 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 957.00 | 1 569 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 957.00 | 1 356 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 877.00 | | 1 323.00 | 169 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 054.00 | | 256 326.00 | 1 129 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 226.00 | | 30 029.00 | 12 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 920.00 | 147 213.00 | 28 957.00 | 737 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 259.00 | 4 650.00 | | 22 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 661.00 | 142 563.00 | 28 957.00 | 715 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 400.00 | 13 600.00 | | 57 400.00 |
6T Sur comptes clients | 59 562.00 | 38 327.00 | 3 848.00 | 59 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 562.00 | 38 327.00 | 3 848.00 | 59 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 962.00 | 51 927.00 | 3 848.00 | 116 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 327.00 | 3 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 607.00 | 961 607.00 | | 961 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 525.00 | 284 525.00 | | 284 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UX Autres créances clients | 911 648.00 | 911 648.00 | | 911 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
VB T. V. A. | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 303.00 | 95 512.00 | 137 791.00 | 233 303.00 |
VI Groupe et associés | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 340.00 | 1 272 340.00 | | 1 272 340.00 |
VW T.V.A. | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 126.00 | 1 756 335.00 | 137 791.00 | 1 894 126.00 |