| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 280.00 | 70 060.00 | 27 220.00 | 97 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 214.00 | 157 251.00 | 67 964.00 | 225 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 348.00 | 70 883.00 | 25 465.00 | 96 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 683.00 | 298 194.00 | 149 489.00 | 447 683.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 358.00 | 3 299.00 | 94 059.00 | 97 358.00 |
BZ Autres créances | 383 748.00 | | 383 748.00 | 383 748.00 |
CF Disponibilités | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 268.00 | 3 299.00 | 643 969.00 | 647 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 951.00 | 301 493.00 | 793 458.00 | 1 094 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 372 342.00 | | | 372 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DL TOTAL (I) | 564 683.00 | | | 564 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 774.00 | | | 228 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 458.00 | | | 793 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 043.00 | | | 199 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 626.00 | | 1 036 626.00 | 1 036 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 626.00 | | 1 036 626.00 | 1 036 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 21 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 369.00 | | | 1 077 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 245.00 | | | 1 003 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 999.00 | | 18 684.00 | 428 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 159.00 | | 18 684.00 | 400 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 364.00 | 43 830.00 | | 254 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 364.00 | 43 830.00 | | 254 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 776.00 | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 776.00 | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 776.00 | | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VC Groupe et associés | 349 878.00 | 349 878.00 | | 349 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 409.00 | 30 677.00 | 29 732.00 | 60 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 287.00 | 483 972.00 | 27 316.00 | 511 287.00 |
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 774.00 | 199 043.00 | 29 732.00 | 228 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
ST Autres comptes | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
ZE Dividendes | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 180.00 | | | 396 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |