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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 602.00 | 127 718.00 | 24 884.00 | 152 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 140.00 | 130 699.00 | 72 441.00 | 203 140.00 |
BP En cours de production de services | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 517.00 | | 436 517.00 | 436 517.00 |
BZ Autres créances | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
CF Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 212.00 | | 795 212.00 | 795 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 353.00 | 130 699.00 | 867 654.00 | 998 353.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DG Autres réserves | 54 183.00 | 29 297.00 | | 54 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 635.00 | 24 887.00 | | -95 635.00 |
DL TOTAL (I) | 94 310.00 | 189 945.00 | | 94 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 012.00 | 105 563.00 | | 103 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 584.00 | 254 334.00 | | 352 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 848.00 | 399 227.00 | | 311 848.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 4.00 | | 5 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 136.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 344.00 | 759 464.00 | | 773 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 654.00 | 964 435.00 | | 867 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 958.00 | 635 773.00 | | 697 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 049.00 | | 917 049.00 | 917 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 049.00 | | 917 049.00 | 917 049.00 |
FM Production stockée | | | -16 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | 8 605.00 | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 680.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 026.00 | 5 577.00 | | 15 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 207.00 | 15 862.00 | | 23 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 445.00 | 37 419.00 | | 28 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 445.00 | 40 471.00 | | 28 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -24 610.00 | | -5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 193.00 | 1 207 571.00 | | 1 041 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 829.00 | 1 182 685.00 | | 1 136 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 635.00 | 24 887.00 | | -95 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 244.00 | | | 203 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 203 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 152 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 323.00 | 5 480.00 | 104.00 | 125 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 342.00 | 5 480.00 | 104.00 | 122 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 584.00 | 341 409.00 | 11 175.00 | 352 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 900.00 | 73 151.00 | 24 749.00 | 97 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 436 517.00 | 436 517.00 | | 436 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VC Groupe et associés | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 557.00 | 21 327.00 | 31 230.00 | 52 557.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 11 458.00 | 920.00 | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 262.00 | 711 867.00 | 11 395.00 | 723 262.00 |
VW T.V.A. | 104 731.00 | 99 561.00 | 5 170.00 | 104 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 344.00 | 699 901.00 | 73 443.00 | 773 344.00 |