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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 496.00 | 31 696.00 | 800.00 | 32 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 530.00 | 1 690.00 | 45 840.00 | 47 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 939.00 | 1 242 972.00 | 165 967.00 | 1 408 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 203.00 | 297 279.00 | 60 923.00 | 358 203.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BF Prêts | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 525.00 | 1 593 301.00 | 488 223.00 | 2 081 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
BN En cours de production de biens | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 533.00 | 3 511.00 | 385 022.00 | 388 533.00 |
BZ Autres créances | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
CF Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 242.00 | 3 511.00 | 751 732.00 | 755 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 767.00 | 1 596 812.00 | 1 239 955.00 | 2 836 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 721.00 | 19 663.00 | 121 058.00 | 140 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 119 453.00 | 141 973.00 | | 119 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | -22 520.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 373 356.00 | 372 453.00 | | 373 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 853.00 | 157 613.00 | | 273 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 316.00 | 65 889.00 | | 71 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | 11 673.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 126.00 | 285 666.00 | | 329 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 116.00 | 123 567.00 | | 136 116.00 |
EA Autres dettes | 55 111.00 | 53 315.00 | | 55 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 599.00 | 697 726.00 | | 866 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 955.00 | 1 070 179.00 | | 1 239 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 037.00 | 670 289.00 | | 683 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 565.00 | 29 317.00 | | 22 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
FD Production vendue biens | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
FG Production vendue services | 2 431 558.00 | | 2 431 558.00 | 2 431 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 736.00 | | 2 457 736.00 | 2 457 736.00 |
FM Production stockée | | | -15 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 460.00 | 484.00 | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | 484.00 | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 866.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 866.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036.00 | -381.00 | | 8 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 024.00 | 1 852 088.00 | | 2 516 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 121.00 | 1 874 608.00 | | 2 515 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | -22 520.00 | | 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 077.00 | 13 797.00 | | 26 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 230.00 | 7 198.00 | | 83 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 302.00 | | | 1 893 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 154.00 | | | 1 647 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 622.00 | 79 679.00 | | 1 513 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 483.00 | 17 180.00 | | 2 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 846.00 | 5 541.00 | | 27 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 294.00 | 56 958.00 | | 1 483 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 126.00 | 329 126.00 | | 329 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 87 804.00 | 22 621.00 | 65 183.00 | 87 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 533.00 | 388 533.00 | | 388 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 288.00 | 68 803.00 | 161 708.00 | 251 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 581.00 | | | 267 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -142 399.00 | | | -142 399.00 |
VP Divers | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 672.00 | 551 490.00 | 65 183.00 | 616 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 522.00 | 683 037.00 | 161 708.00 | 865 522.00 |