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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 631.00 | 205 554.00 | 4 077.00 | 209 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 953.00 | 218 345.00 | 20 607.00 | 238 953.00 |
BT Marchandises | 307 066.00 | | 307 066.00 | 307 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 237 536.00 | | 237 536.00 | 237 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 518.00 | | 590 518.00 | 590 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 470.00 | 218 345.00 | 611 125.00 | 829 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 804.00 | 101 016.00 | | 65 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 896.00 | -35 212.00 | | -103 896.00 |
DL TOTAL (I) | 560 409.00 | 664 304.00 | | 560 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 123.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 22 285.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 49 814.00 | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 748.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 716.00 | 72 971.00 | | 50 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 125.00 | 737 276.00 | | 611 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 297.00 | 177 448.00 | 332 745.00 | 155 297.00 |
FG Production vendue services | 15 107.00 | 12 176.00 | 27 283.00 | 15 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 404.00 | 189 624.00 | 360 028.00 | 170 404.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 162.00 | 424 389.00 | | 361 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 057.00 | 459 601.00 | | 465 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 896.00 | -35 212.00 | | -103 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 446.00 | 45 916.00 | 16 530.00 | 62 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |