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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 444 613.00 | | 444 613.00 | 444 613.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 1 013.00 | 48.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 811.00 | 239 474.00 | 103 336.00 | 342 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 328.00 | 242 773.00 | 567 555.00 | 810 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 308.00 | 1 457.00 | 172 851.00 | 174 308.00 |
BZ Autres créances | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 092.00 | 1 488.00 | 19 604.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 283.00 | 2 945.00 | 424 337.00 | 427 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 611.00 | 245 719.00 | 991 892.00 | 1 237 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 400 212.00 | | | 400 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 665.00 | | | 174 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 680.00 | | | 591 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 892.00 | | | 991 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 398.00 | | | 459 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 103.00 | 250 103.00 | | 250 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 665.00 | 42 384.00 | 129 843.00 | 174 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VW T.V.A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 679.00 | 459 398.00 | 129 843.00 | 591 679.00 |