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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 7.00 | 712.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | 111 778.00 | 79 821.00 | 31 957.00 | 111 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 268.00 | 758 489.00 | 179 779.00 | 938 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 921.00 | 193 260.00 | 220 660.00 | 413 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 293.00 | 1 033 482.00 | 566 810.00 | 1 600 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
BN En cours de production de biens | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 280.00 | 8 181.00 | 342 099.00 | 350 280.00 |
BZ Autres créances | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 997.00 | 8 181.00 | 552 816.00 | 560 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 291.00 | 1 041 664.00 | 1 119 626.00 | 2 161 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 932.00 | 91 109.00 | | 54 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 085.00 | -36 176.00 | | -367 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786.00 | 2 359.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | -207 606.00 | 161 051.00 | | -207 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 262.00 | 438 914.00 | | 549 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283.00 | 40 590.00 | | 34 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | 178 897.00 | | 243 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 989.00 | 397 505.00 | | 472 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 829.00 | 50 284.00 | | 26 829.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 2 314.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 233.00 | 1 108 507.00 | | 1 327 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 626.00 | 1 269 559.00 | | 1 119 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 371 434.00 | | 3 371 434.00 | 3 371 434.00 |
FG Production vendue services | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 976.00 | | 3 391 976.00 | 3 391 976.00 |
FM Production stockée | | | -5 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 622.00 | 9 614.00 | | 10 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | 1 753.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | 11 368.00 | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 45.00 | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 520.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | 10 848.00 | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 080.00 | 3 862 538.00 | | 3 529 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 166.00 | 3 898 715.00 | | 3 896 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 085.00 | -36 176.00 | | -367 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 363.00 | 22 353.00 | | 36 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 754.00 | 3 199.00 | 7 771.00 | 12 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 754.00 | 3 199.00 | 7 771.00 | 12 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 262.00 | 350 140.00 | 199 122.00 | 549 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 990.00 | 472 990.00 | | 472 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 345.00 | 430 252.00 | 22 093.00 | 452 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 233.00 | 1 128 111.00 | 199 122.00 | 1 327 233.00 |