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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 334.00 | 21 984.00 | 1 350.00 | 23 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 283.00 | 90 798.00 | 45 485.00 | 136 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 941.00 | 120 666.00 | 124 276.00 | 244 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
BN En cours de production de biens | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 219.00 | | 244 219.00 | 244 219.00 |
BZ Autres créances | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
CF Disponibilités | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 597.00 | | 863 597.00 | 863 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 538.00 | 120 666.00 | 987 872.00 | 1 108 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 263 911.00 | 244 679.00 | | 263 911.00 |
DH Report à nouveau | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 19 231.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 492 855.00 | 488 274.00 | | 492 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 400.00 | 49 173.00 | | 43 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 042.00 | 109 382.00 | | 26 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 127.00 | 202 137.00 | | 297 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 227.00 | 128 918.00 | | 128 227.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 017.00 | 489 832.00 | | 495 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 872.00 | 978 107.00 | | 987 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 017.00 | 489 832.00 | | 495 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 400.00 | 49 173.00 | | 43 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 108.00 | | 13 034.00 | 240 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 244 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 227.00 | 84 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 159 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 557.00 | | 13 034.00 | 152 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 203.00 | 12 663.00 | 8 200.00 | 116 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | 312.00 | 2 227.00 | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 405.00 | 12 350.00 | 5 973.00 | 106 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 127.00 | 297 127.00 | | 297 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 244 219.00 | 244 219.00 | | 244 219.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VI Groupe et associés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 675.00 | 277 675.00 | | 277 675.00 |
VW T.V.A. | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 017.00 | 495 017.00 | | 495 017.00 |