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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 872.00 | 38 186.00 | 8 685.00 | 46 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 471.00 | 715 834.00 | 29 636.00 | 745 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 010.00 | 754 021.00 | 447 989.00 | 1 202 010.00 |
BP En cours de production de services | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BT Marchandises | 2 203 807.00 | 39 633.00 | 2 164 174.00 | 2 203 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 887.00 | 1 262.00 | 184 625.00 | 185 887.00 |
BZ Autres créances | 902 709.00 | | 902 709.00 | 902 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 603 476.00 | | 603 476.00 | 603 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 885.00 | 40 895.00 | 3 865 990.00 | 3 906 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 896.00 | 794 916.00 | 4 313 979.00 | 5 108 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 972.00 | | | 604 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 536 525.00 | 458 007.00 | | 536 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 011.00 | 378 517.00 | | 427 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 231.00 | 1 004 219.00 | | 1 131 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 068.00 | 505 082.00 | | 505 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 067.00 | -2 020.00 | | 133 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 309.00 | 2 083 677.00 | | 2 236 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 756.00 | 370 632.00 | | 290 756.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 7 579.00 | | 17 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 748.00 | 2 964 950.00 | | 3 182 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 979.00 | 3 969 170.00 | | 4 313 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 098.00 | 2 465 960.00 | | 2 624 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 977 510.00 | | 13 977 510.00 | 13 977 510.00 |
FG Production vendue services | 1 410 047.00 | | 1 410 047.00 | 1 410 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 387 557.00 | | 15 387 557.00 | 15 387 557.00 |
FM Production stockée | | | -683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 459 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 373 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 633.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 027 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 315.00 | 40 421.00 | | 41 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 489.00 | 15 703 304.00 | | 15 461 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 034 477.00 | 15 324 787.00 | | 15 034 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 011.00 | 378 517.00 | | 427 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 080.00 | | 4 929.00 | 1 197 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 407.00 | | | 367 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 413.00 | | 4 929.00 | 787 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 124.00 | 18 896.00 | | 735 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 124.00 | 18 896.00 | | 735 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 691.00 | 39 633.00 | 27 691.00 | 27 691.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 953.00 | 39 633.00 | 27 691.00 | 28 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 953.00 | 39 633.00 | 27 691.00 | 28 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 633.00 | 27 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 067.00 | 76 038.00 | 57 028.00 | 133 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 309.00 | 2 236 309.00 | | 2 236 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
UX Autres créances clients | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VC Groupe et associés | 604 972.00 | | 604 972.00 | 604 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 068.00 | 5 068.00 | 500 000.00 | 505 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 890.00 | 492 658.00 | 647 232.00 | 1 139 890.00 |
VW T.V.A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 748.00 | 2 624 098.00 | 558 649.00 | 3 182 748.00 |