| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 673 719.00 | 319 250.00 | 354 468.00 | 673 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 045.00 | 193 415.00 | 248 631.00 | 442 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 864.00 | 512 665.00 | 823 199.00 | 1 335 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 789.00 | 512 665.00 | 854 124.00 | 1 366 789.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -46 561.00 | -52 090.00 | | -46 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | 5 529.00 | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | -32 400.00 | -43 261.00 | | -32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 270.00 | 757 075.00 | | 707 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 865.00 | 218 646.00 | | 174 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 324.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 5 472.00 | | 2 044.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 524.00 | 983 517.00 | | 886 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 124.00 | 940 256.00 | | 854 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 251.00 | 924 972.00 | | 686 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 888.00 | | 122 650.00 | 120 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 888.00 | | 122 650.00 | 120 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 534.00 | 138 173.00 | | 139 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 673.00 | 132 644.00 | | 128 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | 5 529.00 | | 10 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 321.00 | 882.00 | | 311 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 270.00 | 51 269.00 | 220 592.00 | 707 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 524.00 | 200 273.00 | 220 592.00 | 886 524.00 |