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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 999.00 | 345 000.00 | 1 743 999.00 | 2 088 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CF Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 758.00 | | 256 758.00 | 256 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 757.00 | 345 000.00 | 2 000 757.00 | 2 345 757.00 |
CU Autres participations | 2 029 499.00 | 345 000.00 | 1 684 499.00 | 2 029 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 353 829.00 | 704 340.00 | | 353 829.00 |
DH Report à nouveau | | -206 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | -114 476.00 | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 279.00 | 1 994 085.00 | | 1 976 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 917.00 | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 955.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 12 044.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 477.00 | 17 915.00 | | 24 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 757.00 | 2 012 000.00 | | 2 000 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 782.00 | 174 509.00 | | 174 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 588.00 | 288 985.00 | | 162 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | -114 476.00 | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 249.00 | | 12 750.00 | 2 076 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 749.00 | | 12 750.00 | 2 016 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |