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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 43 074.00 | 6 161.00 | 49 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 634.00 | 97 323.00 | 91 311.00 | 188 634.00 |
BT Marchandises | 85 883.00 | 874.00 | 85 009.00 | 85 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 524.00 | 874.00 | 88 649.00 | 89 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 158.00 | 98 198.00 | 179 960.00 | 278 158.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DH Report à nouveau | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 542.00 | | | -8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 960.00 | | | 179 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 426.00 | | | 137 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 542.00 | | | -8 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 307.00 | 2 016.00 | | 95 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 512.00 | 2 016.00 | | 94 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |