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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 219 439.00 | 135 102.00 | 84 337.00 | 219 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 374.00 | 367 653.00 | 66 721.00 | 434 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 401.00 | 124 549.00 | 40 852.00 | 165 401.00 |
BF Prêts | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 275.00 | 627 304.00 | 287 970.00 | 915 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BP En cours de production de services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 187.00 | 32 322.00 | 963 866.00 | 996 187.00 |
BZ Autres créances | 343 111.00 | | 343 111.00 | 343 111.00 |
CF Disponibilités | 1 148 555.00 | | 1 148 555.00 | 1 148 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 855.00 | 32 322.00 | 2 481 533.00 | 2 513 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 130.00 | 659 626.00 | 2 769 503.00 | 3 429 130.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 439 393.00 | | | 439 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 240.00 | | | 232 240.00 |
DL TOTAL (I) | 714 530.00 | | | 714 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 044.00 | | | 437 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 832.00 | | | 802 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 832.00 | | | 438 832.00 |
EA Autres dettes | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 973.00 | | | 2 054 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 503.00 | | | 2 769 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 582.00 | | | 2 035 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 159.00 | | | 398 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 307.00 | | 70 220.00 | 854 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 645.00 | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 915 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 840 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 885.00 | | 60 938.00 | 779 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 9 282.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 609.00 | 60 703.00 | 8.00 | 566 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 609.00 | 60 703.00 | 8.00 | 566 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | 16 566.00 | | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 756.00 | 16 566.00 | | 15 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 756.00 | 16 566.00 | | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 832.00 | 802 832.00 | | 802 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 106.00 | 341 106.00 | | 341 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
UP Prêts | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 957 924.00 | 957 924.00 | | 957 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
VB T. V. A. | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 159.00 | 398 159.00 | | 398 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 885.00 | 19 118.00 | 19 766.00 | 38 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 517.00 | 1 313 467.00 | 43 050.00 | 1 356 517.00 |
VW T.V.A. | 198 979.00 | 198 979.00 | | 198 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 348.00 | 2 035 582.00 | 19 766.00 | 2 055 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 769 848.00 | | | 769 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
YT Sous‐traitance | 358 987.00 | | | 358 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 427.00 | | | 259 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 405.00 | | | 1 374 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 820.00 | | | 1 586 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |