| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 331.00 | 186 695.00 | 11 636.00 | 198 331.00 |
AN Terrains | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
AP Constructions | 292 861.00 | 288 864.00 | 3 996.00 | 292 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 813.00 | 2 076 465.00 | 136 349.00 | 2 212 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 366.00 | 850 953.00 | 100 413.00 | 951 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AX Avances et acomptes | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | 1 105.00 | 2 705.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 439.00 | 3 404 082.00 | 393 357.00 | 3 797 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 255.00 | 15 341.00 | 541 914.00 | 557 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 464.00 | 702.00 | 190 762.00 | 191 464.00 |
BT Marchandises | 444 854.00 | 16 461.00 | 428 394.00 | 444 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 004.00 | | 1 067 004.00 | 1 067 004.00 |
BZ Autres créances | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
CF Disponibilités | 387 429.00 | | 387 429.00 | 387 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 037.00 | 32 504.00 | 2 808 533.00 | 2 841 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 365.00 | 3 436 586.00 | 3 202 779.00 | 6 639 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 917 858.00 | | | 917 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 465.00 | | | 1 923 465.00 |
DP Provisions pour risques | 890.00 | | | 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 890.00 | | | 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 288.00 | | | 792 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 529.00 | | | 331 529.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 577.00 | | | 1 277 577.00 |
ED (V) | 848.00 | | | 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 779.00 | | | 3 202 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 518.00 | | | 1 242 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 553.00 | 1 115 054.00 | 1 383 607.00 | 268 553.00 |
FD Production vendue biens | 2 956 622.00 | 1 147 027.00 | 4 103 649.00 | 2 956 622.00 |
FG Production vendue services | 18 922.00 | 96 503.00 | 115 425.00 | 18 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 097.00 | 2 358 584.00 | 5 602 682.00 | 3 244 097.00 |
FM Production stockée | | | -77 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 49 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 374.00 | | | 5 648 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 367.00 | | | 5 540 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 028.00 | | 146 882.00 | 3 694 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 172.00 | 3 299.00 | 3 797 439.00 | 40 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 213 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | 2 993.00 | 3 578 642.00 | 40 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 112.00 | | 770.00 | 213 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 695.00 | | 146 112.00 | 3 475 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 562.00 | 158 715.00 | 3 299.00 | 3 247 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 600.00 | 4 401.00 | 306.00 | 182 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 961.00 | 154 314.00 | 2 993.00 | 3 064 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222.00 | 890.00 | 222.00 | 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 331.00 | 10 394.00 | 2 221.00 | 24 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 436.00 | 10 394.00 | 2 221.00 | 25 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 658.00 | 11 283.00 | 2 443.00 | 25 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | 2 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 890.00 | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 288.00 | 792 288.00 | | 792 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 004.00 | 1 067 004.00 | | 1 067 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 346.00 | 108 288.00 | 35 059.00 | 143 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 444.00 | 1 258 450.00 | 2 994.00 | 1 261 444.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 577.00 | 1 242 518.00 | 35 059.00 | 1 277 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
ST Autres comptes | 528 110.00 | | | 528 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 430.00 | | | 655 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 359.00 | | | 777 359.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 759.00 | | | 699 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |