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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 902.00 | 49 563.00 | 7 339.00 | 56 902.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 415.00 | 353 791.00 | 221 624.00 | 575 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 736.00 | 1 079 334.00 | 486 402.00 | 1 565 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 236.00 | 1 482 688.00 | 1 367 547.00 | 2 850 236.00 |
BN En cours de production de biens | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BT Marchandises | 18 026 779.00 | 690 883.00 | 17 335 896.00 | 18 026 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 163.00 | 31 713.00 | 1 964 450.00 | 1 996 163.00 |
BZ Autres créances | 3 419 727.00 | | 3 419 727.00 | 3 419 727.00 |
CF Disponibilités | 977 776.00 | | 977 776.00 | 977 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 477 841.00 | 722 596.00 | 23 755 245.00 | 24 477 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 328 077.00 | 2 205 284.00 | 25 122 793.00 | 27 328 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 2 660 580.00 | | | 2 660 580.00 |
DH Report à nouveau | -92 653.00 | | | -92 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 282.00 | | | -30 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 458.00 | | | 224 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 104.00 | | | 4 412 104.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 937.00 | | | 2 375 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 135.00 | | | 2 828 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 877.00 | | | 390 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202 752.00 | | | 12 202 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 729.00 | | | 781 729.00 |
EA Autres dettes | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845 216.00 | | | 1 845 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 546 688.00 | | | 20 546 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 793.00 | | | 25 122 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 969 138.00 | | | 19 969 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 136 527.00 | | 62 136 527.00 | 62 136 527.00 |
FG Production vendue services | 3 350 149.00 | | 3 350 149.00 | 3 350 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 486 676.00 | | 65 486 676.00 | 65 486 676.00 |
FM Production stockée | | | -37 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 472 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 797 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 552 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113 847.00 | | | 1 113 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 631.00 | | | -56 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 604 221.00 | | | 67 604 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 634 503.00 | | | 67 634 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 282.00 | | | -30 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 383.00 | | 341 813.00 | 2 703 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 961.00 | 2 850 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 313.00 | 676 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 648.00 | 2 158 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 160.00 | | 18 055.00 | 678 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 222.00 | | 308 758.00 | 2 025 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 864.00 | 292 680.00 | 104 856.00 | 1 294 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 082.00 | 1 787.00 | 19 306.00 | 67 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 782.00 | 290 893.00 | 85 550.00 | 1 227 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 119 000.00 | 150 000.00 | 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 270.00 | 673 300.00 | 741 687.00 | 759 270.00 |
6T Sur comptes clients | 13 815.00 | 21 451.00 | 3 554.00 | 13 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 086.00 | 694 751.00 | 745 241.00 | 773 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 086.00 | 813 751.00 | 895 241.00 | 968 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202 752.00 | 12 202 752.00 | | 12 202 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 097.00 | 280 097.00 | | 280 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 588.00 | 328 588.00 | | 328 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845 216.00 | 1 845 216.00 | | 1 845 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 121.00 | 1 958 121.00 | | 1 958 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
VB T. V. A. | 1 168 233.00 | 1 168 233.00 | | 1 168 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 937.00 | 189 263.00 | 186 674.00 | 375 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 135.00 | 2 828 135.00 | | 2 828 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251 218.00 | 2 251 218.00 | | 2 251 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 644.00 | 5 431 602.00 | 53 041.00 | 5 484 644.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 155 812.00 | 19 969 138.00 | 186 674.00 | 20 155 812.00 |