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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
AP Constructions | 338 203.00 | 287 879.00 | 50 325.00 | 338 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 929.00 | 66 211.00 | 8 718.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 653.00 | 787 727.00 | 1 027 926.00 | 1 815 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 958.00 | 1 141 816.00 | 1 168 141.00 | 2 309 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
BZ Autres créances | 105 953.00 | 56 147.00 | 49 806.00 | 105 953.00 |
CF Disponibilités | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 133.00 | 56 147.00 | 217 986.00 | 274 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 091.00 | 1 197 964.00 | 1 386 128.00 | 2 584 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 792.00 | 206 792.00 | | 206 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
DG Autres réserves | | 90 497.00 | | |
DH Report à nouveau | -255 254.00 | -40 646.00 | | -255 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 079.00 | 80 863.00 | | 130 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 5 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 105 797.00 | 363 685.00 | | 105 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 891.00 | 124 826.00 | | 710 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 670.00 | 7 200.00 | | 70 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 022.00 | 354 454.00 | | 282 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 182.00 | 143 738.00 | | 183 182.00 |
EA Autres dettes | 33 565.00 | 10 931.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 331.00 | 641 149.00 | | 1 280 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 128.00 | 1 004 835.00 | | 1 386 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 257.00 | 549 288.00 | | 751 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 072.00 | 42 946.00 | | 23 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 321 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 373 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 113 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 105.00 | 27.00 | | 13 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 32 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 105.00 | 32 027.00 | | 30 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 4 021.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | 21 586.00 | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 25 607.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 636.00 | 6 421.00 | | 20 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 584.00 | 2 348 611.00 | | 3 437 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 505.00 | 2 267 749.00 | | 3 307 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 079.00 | 80 863.00 | | 130 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 253.00 | | 828 527.00 | 1 496 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 822.00 | 23 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 2 309 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 264 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 963.00 | | 819 175.00 | 1 454 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | 9 352.00 | 18 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 297.00 | 185 892.00 | 2 372.00 | 958 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 297.00 | 185 892.00 | 2 372.00 | 958 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 022.00 | 282 022.00 | | 282 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 187.00 | 156 113.00 | 529 073.00 | 685 187.00 |
VI Groupe et associés | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 972.00 | | | 637 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 317.00 | 189 085.00 | 23 232.00 | 212 317.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 331.00 | 751 257.00 | 529 073.00 | 1 280 331.00 |