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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 15 250.00 | 96.00 | 15 347.00 |
040 Immobilisations financières | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 370.00 | 15 606.00 | 85 764.00 | 101 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
072 Créances – Autres | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 064 839.00 | | 1 064 839.00 | 1 064 839.00 |
084 Disponibilités | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 260 781.00 | | 1 260 781.00 | 1 260 781.00 |
110 Total général Actif | 1 362 151.00 | 15 606.00 | 1 346 546.00 | 1 362 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 794 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 895 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 308.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 140.00 | 384 316.00 | | 101 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 401.00 | 87 797.00 | | 73 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 541.00 | 472 113.00 | | 174 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 208 299.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 481.00 | 88 864.00 | | 30 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 001.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 12 200.00 | 32 751.00 | | 12 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 005.00 | 380 915.00 | | 106 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 536.00 | 91 197.00 | | 68 536.00 |
280 Produits financiers | 21 963.00 | 9 396.00 | | 21 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 278.00 | 503.00 | | 3 278.00 |
294 Charges financières | | 1 757.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 3 053.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 811.00 | 27 314.00 | | 23 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 921.00 | 68 973.00 | | 69 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |