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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 568.00 | 408 555.00 | 182 013.00 | 590 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 518.00 | 72 012.00 | 16 506.00 | 88 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 642.00 | 488 298.00 | 215 344.00 | 703 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
BN En cours de production de biens | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 409.00 | | 258 409.00 | 258 409.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 776.00 | | 589 776.00 | 589 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 418.00 | 488 298.00 | 805 119.00 | 1 293 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 156.00 | | | 264 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
EA Autres dettes | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 290.00 | | | 505 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 119.00 | | | 805 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 795.00 | | | 356 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 719.00 | | 3 923.00 | 699 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 163.00 | | 3 923.00 | 675 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 207.00 | 73 092.00 | | 415 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 475.00 | 73 092.00 | | 407 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 258 409.00 | 258 409.00 | | 258 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 889.00 | 66 394.00 | 148 495.00 | 214 889.00 |
VI Groupe et associés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 590.00 | 280 765.00 | 16 824.00 | 297 590.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 290.00 | 356 795.00 | 148 495.00 | 505 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YT Sous‐traitance | 150 393.00 | | | 150 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 993.00 | | | 414 993.00 |