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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 193.00 | 55 901.00 | 86 292.00 | 142 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 18 672.00 | 44 000.00 | 62 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 100.00 | 9 379.00 | 494 721.00 | 504 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 367.00 | 113 852.00 | 908 514.00 | 1 022 367.00 |
BT Marchandises | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
BZ Autres créances | 94 187.00 | 18 990.00 | 75 197.00 | 94 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 591.00 | 103 202.00 | 702 389.00 | 805 591.00 |
CF Disponibilités | 176 819.00 | | 176 819.00 | 176 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 156.00 | 122 192.00 | 1 019 964.00 | 1 142 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 522.00 | 236 044.00 | 1 928 478.00 | 2 164 522.00 |
CU Autres participations | 313 401.00 | 29 900.00 | 283 501.00 | 313 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 696.00 | 594 696.00 | | 594 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
DG Autres réserves | 1 360 868.00 | 1 004 919.00 | | 1 360 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 042.00 | 395 949.00 | | -139 042.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 4 392.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 593.00 | 2 065 935.00 | | 1 889 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 84.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 5 050.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 052.00 | 19 821.00 | | 20 052.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 6 220.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 135.00 | 31 175.00 | | 35 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 478.00 | 2 100 861.00 | | 1 928 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 72 041.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 72 041.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 1 234.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | 1 463.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 17 738.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | 54 303.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 264.00 | 742 463.00 | | 26 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 307.00 | 346 514.00 | | 165 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 042.00 | 395 949.00 | | -139 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 392.00 | 2 700.00 | | 4 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 990.00 | 103 202.00 | | 18 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 592.00 | 94 542.00 | 4 050.00 | 98 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |